Калькулятор размера позиции в крипте: риск, плечо и цена ликвидации

Плечо — самая непонятая цифра в крипте. Риск задают только две вещи: расстояние до стопа и размер позиции. Плечо решает лишь, сколько маржи вы блокируете — и насколько близко ликвидация.

Формула

• Риск в долларах = депозит × риск % (например, $1 000 × 1% = $10).
• Размер позиции = риск в долларах ÷ расстояние до стопа в % (например, $10 ÷ 0,5% = $2 000).
• Количество = размер позиции ÷ цена входа.

Пример

Депозит $5 000, риск 1% = $50. BTC по $80 000, стоп на $79 200 — на 1% ниже. Позиция = $50 ÷ 1% = $5 000, около 0,0625 BTC. С плечом 5× блокируется $1 000 маржи, с 20× — $250. Убыток на стопе в обоих случаях $50 плюс комиссия и проскальзывание.

Где появляется ликвидация

Примерно ликвидация лонга находится около входа × (1 − 1/плечо + поддерживающая маржа). При 20× это около 4,5% ниже входа, при 50× — меньше 2%. Держите ликвидацию далеко за стопом: если ликвидация ближе стопа, стоп — фикция.

Прямо на графике

В терминале AggPro нарисуйте позицию лонг или шорт (или нажмите «Проверить сделку»): один раз укажите депозит и риск %, и панель покажет размер позиции, количество, сумму риска и прибыли на цели, а также комиссию, проскальзывание для этого размера на самой глубокой бирже и фандинг за типичное время в сделке.